📊 빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터

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📈 센티먼트 종합: 단기 약세 / 중장기 강세 (극단 분열)

⚡ 핵심 변수: 내일 FOMC (Warsh 금리 인상 여부)

🔹 @dylan522p (SemiAnalysis CEO) — 4트윗

"AI 발전 속도를 늦추는 것은 헛된 희망. 역사상 가장 중요한 경쟁에서 멈출 리 없다. 특히 중국의 역할을 이해하려는 노력조차 없는 청원서로는."

장전 분석: "SK하이닉스 120만원 매수 호가 근접 - 시장 너무 빨리 반등. NBIS $145에서 추가 매수. FOMC+MSFT 실적 주시. Capex cadence와 ROIC가 핵심."

"2개월 전부터 시장 핵심 테마가 HBM으로 전환. 글로벌 점유율 가진 곳 몇 안 됨."

극단 약세: "새 Fed 의장 95% 확률 금리 인상. KOSPI 5000 깨질 것. 메모리 1주일 내 50% 추가 하락. SNDK - $500."

물리학적 모멘텀 분석: "KOSPI 3606까지 하락 후 수개월 반등."

"한국, 주식시장 폭락 긴급 회의. 한 달 -40%. 공매도 금지 + 연기금 매수 의무화 가능."

"SK하이닉스 레버리지 청산이 메모리 전체 무너뜨림. MU 현물 $789에서 100주 저가 매수. 한국은 정부에 의해 버블 꺼진 데다 지정학 리스크."

SK하이닉스 심층 분석: "5~6% 미스는 2018/2022의 20%+와 다르다. HBM4는 수요 아닌 출하 지연. 선행 PER 한 자리, 2027년 매진. 단기 트레이더는 손절 설정."

🔹 @bitfurygeorge / @blockspace — 신규 트윗 없음

📡 수집: 8/10 계정 성공 (bitfurygeorge, blockspace 미활동)