빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
수집 시각: 2026-08-08 18:00 KST
@hibtc37 — SPCX 숏스퀴즈 및 메모리 투자 분석
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$SPCX가 어젯밤 엄청난 숏스퀴즈(Short Squeeze)로 거래량이 폭발하며 16% 급등했습니다. 110 아래에서 숏을 정리하고 반대로 매수 주문을 걸었지만 체결되지 않았습니다. SPCX에서 10만 달러 이상 벌었지만, 메모리($SNDK $MU)에서 5만 달러를 잃었습니다. 메모리는 박스권 출하로 보이며 시간이 지날수록 순환주에 불리해 숏 포지션을 유지 중입니다.
@bboczeng — 시장 옵션 인질 및 30% 폭락 예측
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솔직히 시장 전체가 옵션에 인질로 잡혀 있습니다. 이번 폭락은 반드시 30%를 넘을 것이며, 저는 기다릴 것입니다. 그날이 오면 전문가들이 ‘왜 미국 주식이 갑자기 폭락했나’를 분석하는 것을 보며 웃을 수 있을지 봅시다.
@bboczeng — 불장의 메커니즘과 개인 투자자의 한계
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이번 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness) 폭락은 ‘불장(Bull Market)’의 내부 메커니즘과 왜 개인 투자자가 불장에서도 돈을 벌지 못하는지 근본적으로 보여줍니다. 찰리 멍거(Charlie Munger)는 ‘죽을 수 있는 곳에는 평생 한 번도 가지 않는다’고 했지만, 개인 투자자는 실제로 죽기 전에는 ‘죽음’이 무엇인지 모릅니다.
@bboczeng — 미래 위험 할인(折現) 능력의 부재
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개인 투자자는 미래의 위험을 현재 가치로 할인(折現)할 수 없습니다. 그래서 ‘지금’의 결과에 극도로 민감하면서 ‘미래’는 보지 못합니다. 현재의 이익이 곧 미래에 자신을 교수형에 처하는 교수대라는 사실을 모르는 것이 ‘도박’에 빠져드는 근본 원인입니다.
@dylan522p — AI 인프라: OSL·ISL·캐시 히트율
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샌프란시스코에서는 모두가 OSL(온실리콘 레이저)에 대해 말하지만, 아무도 ISL(인실리콘 레이저)과 캐시 히트율(Cache Hit Rate)에 대해서는 논의하지 않습니다.
@dylan522p — VCSEL vs 마이크로LED 시장 점유율
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우리는 그것(VCSEL vs 마이크로LED)을 동등하게 취급하지 않았습니다. 노트에서 VCSEL이 더 낫고 점유율이 더 높다고 비교했습니다. 우리가 마이크로LED를 선호한다는 생각은 어디서 나온 것인지 모르겠습니다.
@bboczeng — 투자 욕망 포기와 지수 추종
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젊어서 돈을 벌다가 마지막 한 방에 잃는 것과, 지금부터 돈 버는 욕망을 완전히 버리고 이자와 지수(Index)만 따라가는 것 중 무엇이 지혜로운지 20년 후에 답이 나올 것입니다.
@hibtc37 — AI 대비 우주항공 투자 매력도
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1년 전 AI는 불확실했지만, 지금 우주항공은 이미 계산 가능하며 리듬도 매우 느립니다. (즉, 우주항공은 AI 대비 리스크 대비 수익률이 낮습니다.)
@dylan522p — ULed(마이크로LED) 실전 배포 지연
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우리가 조사한 바로는 단기 또는 중기적으로 ULed(마이크로LED)의 실제 배포(deployment)는 없습니다. 보고서에도 그렇게 명시되어 있습니다.
@bboczeng — 개인 투자자에게 지수 매수를 권하는 것의 어려움
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개인 투자자에게 지수(Index)를 사라고 권하는 것은 농부에게 복권을 사지 말라고 권하는 것과 같습니다. 우연을 필연으로 착각하고, 규칙을 찾는 것을 좋아합니다.
@bboczeng — 미국 주식 폭락 여부만 주 1회 게시
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이 계정은 오늘부터 업데이트를 중단합니다. 최대 주 1회 미국 주식 폭락 여부에 대해 ‘예’ 또는 ‘아니오’만 게시하겠습니다.
@hibtc37 — SPCX 밸류에이션 재평가
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이 터무니없는 시가총액(Valuation)은 지속적인 언락(Unlock)을 감당하지 못할 것입니다. 135달러의 SPCX도 이미 너무 비쌉니다. 글로벌 유일함에서 미국 유일함으로 바뀌었기 때문에 밸류에이션 재평가가 필요합니다.
크레딧 현황: 💰 크레딧 현황
충전 크레딧: 946,751
보너스 크레딧: 1,968,725
합계: 2,915,476
📊 비용 참고:
트윗 1개 = 15 크레딧
10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일
현재 크레딧으로 약 972일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)