센티먼트 (오전)

엔비디아(NVDA)가 아폴로, 블랙스톤, 블랙록, 브루크필드, 골드만삭스, KKR과 협력해 AI 인프라 구축에 5,000억 달러 이상의 제3자 자본을 동원하는 독립 컴퓨팅 파이낸싱 플랫폼을 설립한다고 발표. 엔비디아가 대차대조표 리스크를 일부 덜어낼 수 있다면 시장이 우려하던 자금조달 부담이 완화되는 긍정적 신호. (FT 보도) https://x.com/firstadopter/status/2086908814608261557 / https://x.com/firstadopter/status/2086857350149754901

마이크로소프트(MSFT)는 어닝 서프라이즈 이후 8거래일 만에 31% 급등했지만, 여전히 연초 대비 상승률은 5.5%에 불과. https://x.com/firstadopter/status/2086821865855574153

샌더스 상원의원이 알트만, 아모데이, 주커버그에게 AI 개발 일시 중단을 요구하는 서한을 보냄. 미국 정치의 AI 규제 압박이 현실화되는 조짐. https://x.com/firstadopter/status/2086796579529265558

PE(사모페이)는 혁신 자금 조달에 기여하는 VC나 헤지펀드와 달리, 부채 우대 세제를 이용해 사회적 부를 착취하는 구조. 위험 기반 자본주의가 아닌 조세제도에 기댄 수익 모델. https://x.com/firstadopter/status/2086780319303176500

메모리에서 포토닉스로의 순환매가 단 하루 만에 포토닉스를 10% 폭락시키는 변동성 발생. https://x.com/degentradingLSD/status/2086829893095223362

프리마켓 전망: 한국과 일본 증시가 미국 대비 저평가된 이유 중 하나는 소수주주 보호 장치가 부족하기 때문. 또한 SK하이닉스(0660)는 단기 매도 흐름이 소진되고 있으며, BofA는 2026년 FCF의 50% 환원을 기대. NBIS는 170~160대 진입 시 매수 기회, 엘론이 주목한 SPCX는 컴퓨팅 부족을 시사해 네오클라우드 섹터에 강세 요인. https://x.com/degentradingLSD/status/2086744193087729869

싱가포르의 K자형 경제 하단이 붕괴 위기 — 신졸 취업난, 중소기업 마진 압박, 부동산 플리핑이 사회적 제로섬 게임이 되는 구조적 문제. https://x.com/degentradingLSD/status/2086869839751377160

현재의 AI 파이낸싱 버블은 베센트 재무장관이 허가한 것이라는 의혹 제기. 시장 개입의 의도와 결과에 대한 경고. https://x.com/bboczeng/status/2086871184613032384

어떤 개별 전략도 결국 군집과 패닉 매도를 피할 수 없지만, 지수(VOO)에는 그런 문제가 없음 — 수학적 필연성. 개별 종목 투자는 장기적으로 지수를 이길 수 없는 구조. https://x.com/bboczeng/status/2086786950590259223 / https://x.com/bboczeng/status/2086779042863439906

프리마켓 기준 메모리 섹터는 이미 붕괴. 모멘텀 알파 전략이 죽은 후 미국 증시의 전면 붕괴가 올 것이라는 경고. https://x.com/bboczeng/status/2086799673105551629

블랙스톤(BX)은 경쟁사보다 AI에 가장 적극적으로 투자 중이며, AI 파이낸싱의 핵심 주체. Anthropic 합작, 클라우드·전력 사업, 데이터센터 인허가, AI 내부 활용 등이 주요 의제. https://x.com/GavinSBaker/status/2086816224470565305

RIOT이 텍사스 록데일 캠퍼스에서 191MW 규모, 20년 기한, 91억 달러 규모의 HPC 리스 계약 체결 — 무명의 프론티어 AI 연구소와의 계약. https://x.com/blockspace/status/2086915549431247170

KEEL 실적: 현금 및 무부채 비트코인 가치 8억 1,900만 달러, 전환사채로 4억 5,800만 달러 조달, 미국 내 BTC 채굴 전면 중단 완료, HPC 부지 개발 승인 확보. https://x.com/blockspace/status/2086794602497880399

CleanSpark(CLSK)가 텍사스 주지사의 데이터센터 전수 감사 지시를 전면 지지. 텍사스 내 885MW 포트폴리오 전체에 대한 LOI 및 독점 계약 체결. https://x.com/blockspace/status/2086827642884325441