센티먼트 (오후)

@dnystedt (TSMC·대만·한국 반도체) — TSMC 애리조나 2nm 팹이 예상보다 최대 4개 분기나 앞당겨질 수 있다고 보도. 3번째 팹(P3) 공정이 빠르게 진행 중이며, 2번째 팹도 일정보다 앞서 장비 설치가 2026년 하반기(현재), 양산은 2027년 하반기로 예상됨. ($TSM, $NVDA, $AAPL 등) https://x.com/dnystedt/status/2089149032312807810

@dnystedt (TSMC·대만·한국 반도체) — AI 광통신 붐으로 인해 인듐인(InP) 기판 및 에피웨이퍼 가격이 4분기에 10% 이상 급등할 예정이며 이는 사상 최대 상승폭. 한 공급업체는 "현금이 있어도 물건을 못 구할 수 있다"고 말할 정도로 재고가 빠듯하며, AI 데이터센터가 구리에서 광학 인터커넥트로 전환되면서 핵심 소재로 부상. ($AXTI, $SMTOF, $LITE, $COHR, $AAOI) https://x.com/dnystedt/status/2089145940720681012

@degentradinglsd (주식·옵션 트레이딩) — 아시아 PB가 판매한 구조화 상품 노셔널이 약 3,000억 달러에 달하며 이는 대규모 헤징 플로우로 작용해 IV를 역사적 실현 변동성 아래로 붕괴시킴. 헤지펀드 총·순 노출는 2년래 최저이며, $NBIS는 숏 비율 28%가 유지되어 기계적 숏 커버링 랠리가 예상됨. (NEOCLOUD SUMMER) https://x.com/degentradinglsd/status/2089262738300367136

@firstadopter (빅테크·반도체 투자) — 마코(루비오)는 트럼프에게 대만(웨이퍼)이나 한국(메모리)이 무너지면 미국과 글로벌 경제가 대공황에 빠질 것이라고 말해야 하며, 이 두 국가에 대한 적대국의 공격을 억지하기 위해 최대 억지력을 목표로 해야 한다고 주장. https://x.com/firstadopter/status/2089134496553550309

@bboczeng (반도체·테크 공급망) — 모건스탠리는 AI용 HBM을 동력으로 마이크론의 2026~2027년 영업이익 합계가 약 4,000억 달러에 달할 것으로 전망하며 영업이익률 81%~87%까지 예상. 미국 은행은 2030년 EPS 236달러를 전망하고, 현재 주가(약 970달러) 기준 선행 PER은 약 6배에 불과. ($MU) https://x.com/bboczeng/status/2089236957130068079

@dnystedt (TSMC·대만·한국 반도체) — 미국은 수십 개국에 중국과의 AI 경쟁에서 편을 들 것을 요구할 계획이며, 이미 35개국이 AI 기회 성명에 서명하고 수십 개국이 Pax Silica 공급망 복원력 이니셔티브에 동참. 중국은 개방형 AI 모델을 위한 세계 AI 협력 기구를 출범했으며, 카자흐스탄이 양측에 모두 가입한 유일한 국가. https://x.com/dnystedt/status/2089167462847975451

@diaomao2023 (미국 주식·테크) — 최고의 중국 투자가 두 명이 같은 분기에 같은 종목(PDD)에 대해 정반대 베팅을 했음. 하이량은 감량했고, 돤융핑은 527만 주를 추가 매수하며 3대 보유 종목으로 끌어올림. 돤은 안전 마진·내재가치에, 하이량은 성장 동력과 섹터 논리에 집중하며, 투자자는 두 프레임워크를 구분해야 함. ($PDD) https://x.com/diaomao2023/status/2089176888677904552

@dylan522p (SemiAnalysis CEO·반도체) — 미국 전력망 모델링의 무능력으로 인해 전력 소비자들이 불필요하게 120억 달러를 더 부담하고 있으며, PJM 경매 시스템이 추가 전력 용량 건설을 저해함. 미국에는 시장 기반 개혁이 필요함. https://x.com/dylan522p/status/2089143804695916646

@dnystedt (TSMC·대만·한국 반도체) — 애플이 차세대 아이폰 18 시리즈와 함께 폴더블 아이폰을 9월 9일 공개할 것이라는 루머가 나옴. 폭스콘은 중국 정저우 본사 캠퍼스에서 생산을 본격화하고 조기 복귀 유도를 위해 8,800위안(약 1,225달러)의 사이닝 보너스를 제공하며 인력을 확충 중. ($AAPL, $TSM) https://x.com/dnystedt/status/2089160909197598928

@firstadopter (빅테크·반도체 투자) — Carvana가 중고차 구매자에게 발행한 서브프라임 대출을 최종적으로 보유하게 될 주체가 누구인지 질문하며 잠재적 금융 시스템 리스크를 제기. https://x.com/firstadopter/status/2089100007509053565

@dnystedt (TSMC·대만·한국 반도체) — TSMC 애리조나(311.5억 대만달러, 전년 45.2억)와 일본 JASM(12.2억, 전년 손실 45.2억)이 2026년 상반기 순이익에 기여하며 투자 성과가 본격화. 애리조나 적격 투자에 대한 세액 공제율도 지난해 25%에서 올해 35%로 인상. ($TSM) https://x.com/dnystedt/status/2089139996834017282

@dnystedt (TSMC·대만·한국 반도체) — TSMC가 미국, 독일, 일본, 중국 현지 공장 설립·운영에 대해 받은 정부 보조금은 5.904억 대만달러로 집계되어 작년 671.3억 대만달러 대비 급감. 이는 세부 규칙 변경으로 애리조나 투자 공제가 늘어난 데 따른 영향. ($TSM) https://x.com/dnystedt/status/2089140599383576963