센티먼트 (오전)

NVIDIA가 OpenAI를 테넌트로 하는 오하이오 PORTS-Pike 캠퍼스(4.25GW, 최대 8GW)의 부지·전력·셸(LPS)을 SB Energy와 확보. OpenAI의 2030년까지 NVIDIA 컴퓨트 약정은 약 12GW(최대 16GW), 약 6,000억 달러 규모. (NVIDIA, SB Energy, OpenAI, $NVDA)

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OpenAI의 연매출(Annualized Revenue Run Rate)이 IPO를 앞두고 650억 달러를 돌파. 월간 성장률 가속도를 무한히 외삽할 수는 없지만 여전히 경이적인 성장. (Anthropic, $65B run rate)

Leopold Aschenbrenner의 레버리지 AI 주식 베팅으로 인한 350억 달러 손실은 Jane Street의 투자 기록에 타격을 입혔으며, 역대 최대 트레이딩 손실 중 하나로 기록됨. (Jane Street, $35B loss)

나스닥이 12월부터 오후 9시~오전 4시(ET) 신규 야간 거래 세션을 도입하고, 주 5일 23시간 거래를 규제 당국과 협의 중. (NASDAQ, 23-hour trading)

Anthropic 시니어 직원은 컴퓨트 지출이 연간 2~3배 추세선을 따라 내년에 2조 달러를 초과할 것이며, 스택 전반의 효율성 개선으로 동일 지능 비용이 매년 10배 저렴해질 것이라는 전망. (AI compute, $2T+)

Micron의 EVP Sumit Sadana가 11월 TomorrowX Summit 연사로 확정. 메모리 사이클 지속 가능성은 공개 시장 최대 논쟁 중 하나이며, "Memory per FLOP가 tokens per watt를 결정한다"는 관점에서 AI가 메모리 공급업체 비즈니스 모델을 어떻게 바꾸는지 논의 예정. (Micron, $MU, memory cycle)

$HIVE가 5년 3,500만 달러(신규 ARR 700만 달러) 규모 AI 클라우드 서비스 계약 체결. 2,016대의 NVIDIA Blackwell Ultra GPU를 100% 수력 발전으로 운영. ($HIVE, NVIDIA Blackwell)

Grok Bot은 또 하나의 "Claude Code" 순간. 개인 AI 사용량이 약 100배 증가했으며, "팟캐스트 요약기" 제작에 Grok Bot에서 15초면 충분했고 기존보다 나은 결과. (Grok Bot, AI usage)

나이키 주가가 5년간 약 80% 하락했음에도 여전히 저렴하지 않다는 점이 가장 놀라운 점. ($NKE)

NVIDIA는 최후의 풋옵션 판매자처럼 행동 중. GPU-시간 요율을 헤징으로 보장하면 데이터센터 프로젝트에 대한 금융 조달이 가능해지며, 20~25% 대출 금리는 스타트업에 감당 불가능. (NVIDIA, datacenter financing)

구글은 관료주의 속에서 안전한 경력 이동이 "레인을 지키고, 교차 기능 승인을 모으고, 모든 VP가 핸들을 잡게 하는 것"인 구조적 인센티브 문제를 해결해야 함. 높은 주도성을 가진 빌더는 커미티를 우회하고 출시함. (Google, culture)

살펴본 Leopold Aschenbrenner의 Q1 13F: 메모리($SNDK), 광통신($LITE, $COHR), 네오클라우드($CRWV), 전력($BE) 등 이번 랠리 강세주를 모두 보유. 그러나 안목보다 레버리지 과대가 문제였으며 "살아남는 것이 우선". ($SNDK, $LITE, $COHR, $CRWV, $BE, 13F)