센티먼트 (오전) — Briefing Board

빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터

수집 시각: 2026-09-03 06:00 KST

수집 결과: 총 57개 트윗

@gurgavin — 브로드컴 3분기 실적 서프라이즈

브로드컴의 3분기 조정 EPS는 $3.32, 조정 순매출은 $29.59B로 시장 예상($3.23, $29.45B)을 모두 상회했다.

핵심: Broadcom, $AVGO, 3Q adj EPS, adj net rev

URL: https://x.com/gurgavin/status/2095244633513066597

@degentradingLSD — 매크로·반도체 vs 소프트웨어 밸류에이션

이란 리스크 재부각으로 WTI가 고점권, 30Y 5.3%·10Y 4.81%까지 금리가 올랐다. $CRDO는 FY27 매출 85%+ 성장 가이던스에도 급락해 FY27 EPS 28배, $PANW는 85배에 ~10% 성장이라 반도체는 가치주, 소프트웨어는 비싼 모멘텀이 됐고, 헤지 수요 부재로 IV가 실현변동성보다 싸졌다.

핵심: Iran, WTI, 30Y/10Y, $CRDO, $PANW, FY27 EPS, IV

URL: https://x.com/degentradingLSD/status/2095084536757633321

@blockspace — IREN 투자의견 유지 및 AI 전환

Citizens가 $IREN에 대해 outperform과 목표가 $80을 유지했다. CY2026 말까지 비트코인 채굴이 대부분 축소되고 AI Cloud 매출 비중이 커지는 내용을 추정치에 반영했다.

핵심: Citizens, $IREN, outperform, $80 PT, AI Cloud

URL: https://x.com/blockspace/status/2095240275249516715

@blockspace — 데이터센터 정치 리스크 할인

Needham의 John Todaro는 정치적 리스크가 진정되기 전까지 투자자들이 데이터센터 업종을 크게 할인해 거래할 것이라고 봤다. 투자자들이 전력 파이프라인에 대한 실사를 더 강화하고 있다.

핵심: Needham, John Todaro, datacenter political risk, power pipeline

URL: https://x.com/blockspace/status/2095164921252134963

@blockspace — BTDR 커버리지 개시

KBW는 $BTDR의 Rockdale 토지 인수 이후 AI/HPC 기회의 핵심 제약이 제거됐다며 목표가 $10으로 커버리지를 시작했다. 다만 SLR이 통제하는 인터커넥션/용수권 이전 여부는 여전히 불확실하다.

핵심: KBW, $BTDR, Rockdale, $10 PT, AI/HPC, interconnection/water rights

URL: https://x.com/blockspace/status/2095157961626714230

@blockspace — 데이터센터/에너지 뉴스 정리

SB Energy가 IPO를 신청했다. @fervoenergy와 $GOOG의 396MW 계약, $BTDR의 200에이커 1억 달러 매입, $CIFR/$IREN/$WULF 관련 업데이트가 포함된 내용이다.

핵심: SB Energy IPO, @fervoenergy x $GOOG 396MW, $BTDR $100M/200 acres, $CIFR, $IREN, $WULF

URL: https://x.com/blockspace/status/2095196622636367918

@blockspace — 반데이터센터 정치인의 모순

일부 반데이터센터 정치인들은 데이터센터 세금 인상·모라토리엄을 제안하면서도, 정작 데이터센터 주식/ETF에 수백만 달러를 투자한 사실이 드러났다.

핵심: anti-datacenter politicians, datacenter tax hikes, moratoriums, datacenter stocks/ETFs

URL: https://x.com/blockspace/status/2095187990423179706

@gurgavin — OpenAI 주식 거래 가능

드디어 OpenAI 주식을 거래할 수 있게 됐다. 나는 이 밸류에이션에서 $OPEN을 숏하고 싶다.

핵심: OpenAI, $OPEN, valuation, short

URL: https://x.com/gurgavin/status/2095254983838990630

@degentradingLSD — 네오클라우드의 진짜 문제는 자금조달

네오클라우드의 문제는 수요가 아니라 자금조달이다. USDAI는 2억 달러에 불과하고, 15% 이자와 20% 이익 배분 조건에서는 이익이 약 300만 달러에 그쳐 직원 급여도 간신히 충당하며 4억 달러 FDV 토큰을 지지하기 어렵다.

핵심: neoclouds, financing, USDAI, 15% interest, 20% profit share, $400M FDV

URL: https://x.com/degentradingLSD/status/2095228037751353570

@gurgavin — 우버 10% 구조조정

우버가 전체 직원의 10%를 해고한다.

핵심: Uber, layoffs 10%, $UBER

URL: https://x.com/gurgavin/status/2095114703789842636

@GavinSBaker — 데이터센터는 미국 제조업 리쇼어링 기회

미국이 데이터센터를 받아들이는 것이 매우 중요하다. 이는 지금 국가적으로 후회하는 제조업 아웃소싱을 되돌리거나 상쇄할 기회다.

핵심: data centers, US manufacturing reshoring, outsourcing

URL: https://x.com/GavinSBaker/status/2095166653516411061

@IanCutress — 초전도 칩의 제로 에너지 가능성

오버클러킹 시절 액체질소 온도까지 냉각했지만, 액체헬륨 온도까지 내리면 초전도 칩이 거의 제로 에너지로 동작할 수 있다. @SnowcapCompute가 추구하는 방향이다.

핵심: superconducting chip, liquid helium, near-zero energy, @SnowcapCompute

URL: https://x.com/IanCutress/status/2095121976167723095

크레딧 현황: 💰 크레딧 현황

충전 크레딧: 946,751

보너스 크레딧: 1,816,670

합계: 2,763,421

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 921일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)