빅테크/반도체 경기 센티먼트 모니터
수집 시각: 2026-09-18 06:00 KST
@firstadopter (First Adopter)
이익 성장이 시장을 견인하고 멀티플은 하락 중이며, 에너지·기술·반도체가 YTD 아웃퍼폼, 소비재·소프트웨어는 부진하고, 하이퍼스케일러 capex가 반도체 FCF로 이어진다. 가장 중요한 데이터포인트는 Anthropic·OpenAI의 월간 매출 연환산(monthly annualized revenue)이며, SemiAnalysis의 내년 43GW 전망은 과도하고 그 중 절반이 OpenAI/Anthropic용인 25GW를 예상한다(10Y 5.5%는 증시 부담, YOLO·4배 레버리지 경계, 현재 중간 포지션).
원문: https://x.com/firstadopter/status/2100573605947953480
"내년에 올해보다 두 배 많은 칩을 팔 것으로 기대한다" – Jensen Huang.
@Gurgavin (Gurgavin)
"2주 만에 시장이 '금리 인상 없음(no rate hikes)'에서 '연속 2회 금리 인상(2 back-to-back rate hikes)'을 가격에 반영하는 쪽으로 급변했다."
@alvin0617 (Alvin)
SEC의 혁신 면제가 토큰화된 NMS 주식의 온체인 거래를 추진하며, Clarity 법안 불발과 금리 인상 우려를 상쇄하는 시장 자극제가 될 수 있다. Clarity 불발이 종말은 아니고 계속 새로운 규칙이 나올 것이며, 한 번에 두 차례 인상만 아니면 최악은 아니라고 보고, 규제 준수형 불장(compliant bull market)에서는 이해할 수 있는 코인도 안정적으로 수익을 낼 수 있다고 강조했다.
원문: https://x.com/Alvin0617/status/2100632478272905574
거래 수익은 자신의 위치/자기 인식을 아는지에 달려 있다. Kahneman의 이중처리 이론, 근접성 편향(recency bias), 좁은 틀(narrow framing), 52주 최고가 효과(George & Hwang, 2004)를 경계하고, 조종사 연구의 상황 인식(Endsley, Situation Awareness)처럼
크레딧 현황: 💰 크레딧 현황
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보너스 크레딧: 0
합계: 853,691
📊 비용 참고:
트윗 1개 = 15 크레딧
10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일
현재 크레딧으로 약 285일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)