센티먼트 (오후)

수집 시각: 2026-09-18 18:00 KST

TSMC가 대만 북부 Longtan에 1.4nm 이하 미세공정용 팹 3개를 짓고, 첫 팹은 2030년 양산을 목표로 한다. 투자 규모는 NT$1조(약 314억 달러) 이상이며, NDC 과학단지 확장 승인으로 2023년 반대 논란 이후 Longtan 복귀가 확정됐다.

핵심: $TSM, sub-1.4nm, Longtan, NDC

URL: https://x.com/dnystedt/status/2100736196695708138

미국 최대 반도체 장비사 AMAT이 향후 10년간 인도에 50억 달러를 투자한다. 클린룸을 포함한 140에이커 규모 첨단 반도체 연구단지를 조성하고, 인도 R&D 인력도 두 배로 늘릴 계획이다.

핵심: $AMAT, India, semiconductor research park

URL: https://x.com/dnystedt/status/2100762541404406058

니케이에 따르면 일본과 미국이 GlobalFoundries가 운영할 미국 내 칩 팹에 2~3조 엔(최대 193억 달러)을 투자하는 방안을 협의 중이다. 이는 일본의 5,500억 달러 규모 관세 관련 美 투자 약속의 일환으로 평가된다.

핵심: $GFS, GlobalFoundries, Japan-US fab talks

URL: https://x.com/dnystedt/status/2100739404088434790

네덜란드 자동차용 칩 회사 Nexperia가 인도 Tata Electronics에 전력 제어 칩(MOSFET) 생산과 패키징을 맡긴다. 이번 계약은 Tata가 공개 발표한 첫 주요 파운드리+패키징 고객 확보다.

핵심: MOSFETs, Tata Electronics, foundry+packaging

URL: https://x.com/dnystedt/status/2100763332613738973

금리 인상이 PE를 누르고 국채 수익률을 높이므로, 대부분의 자금을 SGOV에 넣어 고금리를 받고 붕괴 후 VOO를 매수하는 전략을 쓴다. 반도체는 캐펙스(Capex)에서 EPS가 나와 변동성이 크므로 추격 매수하지 않으며, 시장이 붕괴하지 않으면 QQQI의 18% 재분배 수익률이 유리하다.

핵심: $SGOV, $VOO, $QQQI, PE compression, semi capex

URL: https://x.com/bboczeng/status/2100853880779379143

인플레이션은 사실 AI 캐펙스에서 비롯된다. AI 인프라 무한 확장은 더 긴축적인 환경을 만들고, 결국 캐펙스 대출 부담이 버티지 못할 때까지 금리 인상이 계속되면서 부채 위험이 나타날 것이라고 본다.

핵심: AI capex, inflation, Fed rate hikes, debt risk

URL: https://x.com/bboczeng/status/2100846342662914152

"실리콘밸리" 새 시즌이 필요할 정도로 소재가 넘친다: 존재하지 않는 지각 있는 외계 AI 떼, 근거 없는 멸종 확률 10.5940583383%, 실제하지 않는 데이터센터 물 부족 공포, "프런티어 페이싱(pacing the frontier)"은 상상 시나리오 대비 여전히 폭발적 성장을 뜻한다는 점 등이 그 예다.

핵심: AI extinction probability, data center water shortage, pacing the frontier

URL: https://x.com/firstadopter/status/2100695229514805468

Anthropic은 아무 프로그래머나 연봉 60만 달러를 준다. 주식 투자보다 이게 낫다면, 버블이 도대체 어디 있느냐는 것이 핵심 질문이다.

핵심: Anthropic, $600k salary, AI bubble

URL: https://x.com/bboczeng/status/2100860951285399564

재정 압박과 지방정부 부채를 메우기 위해 국가대표팀(汇金 등)은 3000포인트 아래에서 매집한 물량을 고점에 던지고, 지방정부도 보유 국유기업 지분을 팔아 현금을 확보한다. 상장사와 牛散(큰 손)만 이익을 보고 최종 손실은 개인 투자자에게 돌아간다.

핵심: A-shares, national team, local government share sales, retail investors

URL: https://x.com/diaomao2023/status/2100785795951141137

$ZEC을 다시 보면, 왜 이렇게 숏이 많은지 모르겠다. 그레이스케일 CEO Barry Silbert가 가장 강하게 밀고 있고, ZEC ETF 통과가 왜 호재인지 시장이 이유를 찾는 과정이다. 물량이 매우 집중된 데다 Naval, Mert 등도 공개적으로 밀고 있다.

핵심: $ZEC, ETF, Grayscale, Barry Silbert, @naval @mert

URL: https://x.com/Alvin0617/status/2100833618956562537

BSC의 geniusfun 런치패드에서 나온 $GSTOCK은 밈코인 발행과 토큰화 미국 주식을 결합한다. 매매 자금과 대응 주식이 '주인 없는' 케이맨 재단으로 들어가 실제 지분을 보유하고, 지분이 커지면 주주권 행사·이사회 경합·인수 논의까지 가능하며, YZi Labs 투자·CZ 고문·바이낸스 현물 상장 기대가 있다.

핵심: $GSTOCK, tokenized equities, geniusfun, BSC, CZ, Binance spot

CA: 0xcafdbce93477261db8250e42bdae6e66733f9e20

URL: https://x.com/diaomao2023/status/2100795049076518970

오늘 반등은 최근 며칠간 공매도 헤지 해소·숏 커버링의 결과이지 새 상승장의 시작이 아니다. SPY가 기하학적 구조상 8월에 고점을 찍고 연말까지 하락한다면, 지금의 확신 발언들은 서로 모순될 것이라고 본다.

핵심: $SPY, short covering, technical rebound

URL: https://x.com/bboczeng/status/2100866190449201640

충전 크레딧: 845,561

보너스 크레딧: 0

합계: 845,561

📊 비용 참고:

트윗 1개 = 15 크레딧

10계정 × 20트윗/일 = 3,000 크레딧/일

현재 크레딧으로 약 282일 사용 가능 (10계정×20트윗 기준)